| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 56,011.44 | 21,353.74 | 2,642.06 | 46,374.15 |
| 本期利润 | 91,885.57 | 19,959.24 | 535.57 | 66,275.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.38 | 1.36 | 0.19 | 2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.30 | 0.55 | 0.55 | 2.28 |
| 期末可供分配利润 | 40,966.69 | 4,430.51 | 105.31 | 2,703.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 11,154,236.87 | 5,288,679.24 | 133,863.21 | 510,530.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.18 | 2.84 | 2.84 | 2.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
