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首页 > 基金> 长盛盛悦债券A(020298)
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长盛盛悦债券A

(020298)
净值：
1.0171
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0223 2025-12-31
  • 净值走势
长盛盛悦债券A(020298)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.01710.00%
2025-12-301.01710.00%
2025-12-291.0171-0.03%
2025-12-261.01740.01%
2025-12-251.01730.00%
2025-12-241.01730.01%
2025-12-231.01720.03%
2025-12-221.0169-0.01%
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基金情况

基金全称 长盛盛悦债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建 刘欣
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.10亿元 份额规模 9.9623亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 0.29%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-81.281.131,009,797,516.69
2025-06-30-97.350.06912,355,175.40
2025-03-31-83.660.10712,452,019.20
2024-12-31-103.570.12713,830,953.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-30-姜德力30.00
2024-09-202025-12-30刘欣4661.91
2024-08-142025-12-30张建5032.23
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