| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 896,707,941.14 | 996,225,622.88 | 296,119,836.16 | 196,602,154.42 |
| 2025-06-29 | 700,155,663.93 | 896,707,941.14 | 196,598,191.75 | 45,914.54 |
| 2025-03-30 | 700,175,736.93 | 700,155,663.93 | 7.84 | 20,080.84 |
| 2024-12-30 | 850,453,516.22 | 700,175,736.93 | 131.03 | 150,277,910.32 |
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