基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方佳元6个月持有债券E(020325) |
净值：
1.2111
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.2111 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 174,776.00 | 4,827,313.12 | 0.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,700.00 | 4,298,190.00 | 0.58 |
| 002142 | 宁波银行 | 118,700.00 | 3,614,415.00 | 0.49 |
| 601877 | 正泰电器 | 109,200.00 | 3,565,380.00 | 0.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 71,200.00 | 3,507,312.00 | 0.47 |
| 000333 | 美的集团 | 45,700.00 | 3,489,195.00 | 0.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 3,290,578.06 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,400.00 | 3,285,088.00 | 0.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 151,200.00 | 3,232,656.00 | 0.43 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 109,100.00 | 3,200,994.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,160,077.39 | 13.20 | 77.08 |
| 采矿业 | 8,606,666.00 | 1.16 | 6.76 |
| 金融业 | 5,699,866.00 | 0.77 | 4.48 |
| 租赁和商务服务业 | 3,517,028.50 | 0.47 | 2.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,200,994.00 | 0.43 | 2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,272,374.00 | 0.31 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 1,710,708.00 | 0.23 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,682,450.00 | 0.23 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,088,910.00 | 0.15 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,048,019.00 | 0.14 | 0.82 |
| 建筑业 | 246,120.00 | 0.03 | 0.19 |
| 教育 | 116,270.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.13 | 98.65 | 2.33 | 743,630,577.83 |
| 2025-12-31 | 19.42 | 94.67 | 2.48 | 669,668,853.55 |
| 2025-09-30 | 19.83 | 98.95 | 1.44 | 627,053,688.31 |
| 2025-06-30 | 19.25 | 107.78 | 2.39 | 618,878,546.19 |
| 2025-03-31 | 19.23 | 98.74 | 1.19 | 741,307,412.75 |
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