南方佳元6个月持有债券E(020325)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方佳元6个月持有债券E(020325)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,665,825.22	37,995,016.88	8,312,965.21	66,767,997.83
利息合计	59,252.68	74,956.38	45,239.23	77,004.04
其中：存款利息收入	46,317.37	43,828.70	23,258.57	51,617.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,935.31	31,127.68	21,980.66	25,386.82
投资收益合计	17,945,098.61	37,351,129.86	17,537,468.61	23,215,398.45
其中：股票投资收益	7,270,489.90	9,894,863.19	818,036.02	-11,478,652.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,969,731.23	23,685,723.74	14,498,959.96	30,508,423.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,704,877.48	3,770,542.93	2,220,472.63	4,185,627.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,661,473.93	568,930.64	-9,269,742.63	43,475,595.34
其他收入	-	-	-	-
费用	4,218,063.25	8,278,149.61	4,560,721.45	11,511,875.09
管理人报酬	2,072,081.07	3,695,164.81	1,945,248.65	4,517,386.32
基金托管费	376,742.00	671,848.17	353,681.56	821,343.01
销售服务费	448,980.74	724,709.94	350,841.43	776,385.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,195,353.91	2,922,409.99	1,770,423.85	5,118,022.15
其中：卖出回购金融资产支出	1,195,353.91	2,922,409.99	1,770,423.85	5,118,022.15
其他费用	109,428.66	225,011.39	117,877.71	220,274.33
利润总额	26,447,761.97	29,716,867.27	3,752,243.76	55,256,122.74

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