南方佳元6个月持有债券E(020325)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
81,124.27 |
58,886.65 |
27,140.77 |
45,721.98 |
| 本期利润 |
140,372.16 |
47,836.06 |
-652.80 |
130,987.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
3.59 |
-0.05 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.73 |
5.08 |
0.69 |
7.77 |
| 期末可供分配利润 |
1,129,472.89 |
179,753.59 |
81,697.54 |
161,951.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
9,058,922.26 |
1,640,077.93 |
934,847.61 |
2,335,728.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.17 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.47 |
13.24 |
8.51 |
7.77 |
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