首页 > 基金> 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A

(020327)
净值：
1.1272
日增长率：
0.34%
累计净值：1.1272 2026-10-20
  • 净值走势
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-201.12720.34%
2026-10-191.1234-0.14%
2026-10-161.12500.29%
2026-10-151.1218-0.12%
2026-10-141.12310.34%
2026-10-131.11930.04%
2026-10-121.11880.67%
2026-10-091.11130.51%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 周咏梅 陈祺伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.4908亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.71%
最近一月 2.31%
最近三月 5.29%
最近六月 0.00%
最近一年 5.39%
最近两年 8.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.580.5668,695,550.55
2026-03-31-99.790.7891,586,859.57
2025-12-31-132.491.31210,520,339.84
2025-09-30-132.910.12332,373,991.73
2025-06-30-98.330.15382,405,432.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-23-陈祺伟97212.63
2024-02-06-周咏梅98912.72
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