华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,478,290.77 |
1,973,109.57 |
6,833,455.73 |
2,138,629.47 |
| 本期利润 |
-17,601,714.03 |
4,348,656.47 |
14,600,652.12 |
4,476,951.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.96 |
1.83 |
9.03 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.61 |
2.34 |
10.38 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
6,745,244.31 |
14,105,062.89 |
5,978,215.93 |
2,143,320.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
167,752,989.45 |
292,185,723.42 |
145,491,282.77 |
191,107,767.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.13 |
1.10 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.19 |
12.96 |
10.38 |
2.40 |
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