华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,884,796.34	-19,972,782.21	6,007,570.69	19,104,976.07
利息合计	12,518.91	143,985.27	128,388.27	931,207.11
其中：存款利息收入	12,518.91	65,503.91	49,906.91	870,978.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	78,481.36	78,481.36	60,229.02
投资收益合计	-9,962,990.27	5,238,718.13	3,219,655.42	8,379,620.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-9,962,990.27	5,238,718.13	3,219,655.42	8,379,620.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,835,267.70	-25,355,485.61	2,659,527.00	9,794,148.00
其他收入	-	-	-	-
费用	522,570.24	2,302,833.99	840,342.88	969,424.40
管理人报酬	171,602.31	964,582.19	459,961.26	534,864.31
基金托管费	57,200.70	321,527.36	153,320.42	178,288.09
销售服务费	24,933.01	138,872.93	72,662.43	65,658.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	165,931.66	677,051.51	57,896.21	15,613.13
其中：卖出回购金融资产支出	165,931.66	677,051.51	57,896.21	15,613.13
其他费用	102,902.56	200,800.00	96,502.56	175,000.00
利润总额	1,362,226.10	-22,275,616.20	5,167,227.81	18,135,551.67

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