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首页 > 基金> 大成聚鑫债券C(020330)
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大成聚鑫债券C

(020330)
净值：
1.0111
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0111 2025-12-31
  • 净值走势
大成聚鑫债券C(020330)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.0111-0.02%
2025-12-301.0113-0.01%
2025-12-291.0114-0.35%
2025-12-261.01500.08%
2025-12-251.0142-0.03%
2025-12-241.01450.06%
2025-12-231.01390.18%
2025-12-221.0121-0.14%
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基金情况

基金全称 大成聚鑫债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2889亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 0.12%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-109.126.7848,848,763.83
2025-06-30-99.290.9069,020,874.79
2025-03-31-116.640.7798,608,619.38
2024-12-31-124.900.47182,460,610.80
2024-09-30-124.161.49422,628,948.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-冯佳6131.11
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