大成聚鑫债券C(020330)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
985,053.97 |
13,482,748.12 |
7,080,366.48 |
| 利息合计 |
14,372.70 |
3,836,518.36 |
3,518,821.16 |
| 其中：存款利息收入 |
4,405.34 |
3,270,634.11 |
3,119,972.19 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
9,967.36 |
565,884.25 |
398,848.97 |
| 投资收益合计 |
2,304,631.97 |
8,301,317.23 |
2,122,897.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,300,521.39 |
8,387,396.87 |
2,041,149.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
4,110.58 |
-86,079.64 |
81,747.18 |
| 股利收益 |
- |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,333,958.15 |
1,344,868.15 |
1,438,648.21 |
| 其他收入 |
7.45 |
44.38 |
- |
| 费用 |
495,437.93 |
3,743,619.57 |
1,542,813.15 |
| 管理人报酬 |
161,959.95 |
1,563,503.36 |
802,059.52 |
| 基金托管费 |
53,986.66 |
521,167.79 |
267,353.18 |
| 销售服务费 |
49,699.14 |
571,907.06 |
316,839.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
126,237.22 |
900,567.83 |
110,528.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
126,237.22 |
900,567.83 |
110,528.20 |
| 其他费用 |
101,979.46 |
165,344.67 |
42,653.27 |
| 利润总额 |
489,616.04 |
9,739,128.55 |
5,537,553.33 |
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