大成聚鑫债券C(020330)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
390,033.48 |
775,723.65 |
4,369,995.82 |
2,299,694.74 |
| 本期利润 |
-301,748.67 |
242,051.25 |
4,802,465.15 |
3,152,130.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.77 |
0.49 |
1.11 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.79 |
0.60 |
1.91 |
0.34 |
| 期末可供分配利润 |
215,776.90 |
909,855.56 |
944,966.24 |
2,299,694.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
19,607,904.11 |
36,978,627.38 |
74,503,169.59 |
937,075,109.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.11 |
2.52 |
1.91 |
0.34 |
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