基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333) |
净值：
1.0739
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0739 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601390 | 中国中铁 | 2,388,800.00 | 12,971,184.00 | 0.42 |
| 601111 | 中国国航 | 1,039,300.00 | 6,994,489.00 | 0.23 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 437,000.00 | 6,636,605.38 | 0.22 |
| 002557 | 洽洽食品 | 285,700.00 | 6,048,269.00 | 0.20 |
| 01579 | 颐海国际 | 387,000.00 | 5,576,570.93 | 0.18 |
| 00390 | 中国中铁 | 1,540,000.00 | 5,493,361.72 | 0.18 |
| 601668 | 中国建筑 | 886,100.00 | 4,439,361.00 | 0.14 |
| 002714 | 牧原股份 | 86,400.00 | 3,603,744.00 | 0.12 |
| 06049 | 保利物业 | 83,800.00 | 2,308,525.75 | 0.07 |
| 600048 | 保利发展 | 322,500.00 | 1,876,950.00 | 0.06 |
| 600115 | 中国东航 | 321,100.00 | 1,364,675.00 | 0.04 |
| 00753 | 中国国航 | 10,000.00 | 40,350.82 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 17,410,545.00 | 0.57 | 45.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,359,164.00 | 0.27 | 21.80 |
| 制造业 | 6,048,269.00 | 0.20 | 15.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,603,744.00 | 0.12 | 9.40 |
| 房地产业 | 2,917,267.00 | 0.09 | 7.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,930.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.97 | 2.80 | 3.95 | 3,078,972,899.67 |
| 2025-12-31 | 2.04 | 1.35 | 7.28 | 626,969,778.93 |
| 2025-09-30 | 1.85 | 2.52 | 3.16 | 539,638,275.83 |
| 2025-06-30 | 2.04 | - | 7.60 | 345,573,359.18 |
| 2025-03-31 | 1.28 | 1.63 | 5.84 | 398,068,703.05 |
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