基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333) |
净值：
1.0681
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0681 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601390 | 中国中铁 | 2,041,700.00 | 8,840,561.00 | 0.45 |
| 601111 | 中国国航 | 1,115,000.00 | 6,589,650.00 | 0.33 |
| 01579 | 颐海国际 | 413,000.00 | 5,002,382.46 | 0.25 |
| 00390 | 中国中铁 | 1,713,000.00 | 4,734,924.54 | 0.24 |
| 06049 | 保利物业 | 177,800.00 | 4,273,558.13 | 0.22 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 242,620.00 | 3,715,534.31 | 0.19 |
| 002557 | 洽洽食品 | 175,700.00 | 3,222,338.00 | 0.16 |
| 601668 | 中国建筑 | 717,700.00 | 3,114,818.00 | 0.16 |
| 001979 | 招商蛇口 | 408,200.00 | 3,094,156.00 | 0.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 71,300.00 | 3,026,685.00 | 0.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 101,000.00 | 2,077,342.06 | 0.10 |
| 00753 | 中国国航 | 10,000.00 | 33,907.59 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 11,955,379.00 | 0.60 | 36.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,681,390.00 | 0.39 | 23.49 |
| 房地产业 | 4,954,981.00 | 0.25 | 15.15 |
| 制造业 | 3,671,293.00 | 0.18 | 11.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,026,685.00 | 0.15 | 9.25 |
| 采矿业 | 1,392,282.00 | 0.07 | 4.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,540.00 | - | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,295.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.81 | 2.54 | 3.61 | 1,985,657,223.66 |
| 2026-06-30 | 1.83 | 2.09 | 4.90 | 2,403,073,036.76 |
| 2026-03-31 | 1.97 | 2.80 | 3.95 | 3,078,972,899.67 |
| 2025-12-31 | 2.04 | 1.35 | 7.28 | 626,969,778.93 |
| 2025-09-30 | 1.85 | 2.52 | 3.16 | 539,638,275.83 |
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