首页 - 基金 - 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333) - 基金净值
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-01-17 1.0303 1.0303
2 2025-01-16 1.0300 1.0300
3 2025-01-15 1.0294 1.0294
4 2025-01-14 1.0287 1.0287
5 2025-01-13 1.0271 1.0271
6 2025-01-10 1.0277 1.0277
7 2025-01-09 1.0291 1.0291
8 2025-01-08 1.0293 1.0293
9 2025-01-07 1.0298 1.0298
10 2025-01-06 1.0303 1.0303
11 2025-01-03 1.0305 1.0305
12 2025-01-02 1.0317 1.0317
13 2024-12-31 1.0332 1.0332
14 2024-12-30 1.0340 1.0340
15 2024-12-27 1.0333 1.0333
16 2024-12-26 1.0333 1.0333
17 2024-12-25 1.0331 1.0331
18 2024-12-24 1.0334 1.0334
19 2024-12-23 1.0327 1.0327
20 2024-12-20 1.0332 1.0332
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