华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,319,401.15 |
2,257,138.51 |
754,874.74 |
4,485,481.48 |
| 本期利润 |
-8,186,366.58 |
7,273,528.85 |
3,096,991.69 |
4,202,186.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.67 |
3.32 |
1.45 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.32 |
3.14 |
1.38 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
66,427,988.35 |
8,766,194.72 |
11,609,401.00 |
1,858,007.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,287,808,275.76 |
177,012,300.52 |
265,274,755.83 |
57,889,616.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.22 |
6.56 |
4.75 |
3.32 |
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