基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华混改红利灵活配置混合发起式C(020339) |
净值：
1.1788
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.1788 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 36,600.00 | 1,540,860.00 | 5.23 |
| 601601 | 中国太保 | 33,400.00 | 1,399,794.00 | 4.75 |
| 601077 | 渝农商行 | 208,700.00 | 1,348,202.00 | 4.57 |
| 601318 | 中国平安 | 19,700.00 | 1,347,480.00 | 4.57 |
| 601169 | 北京银行 | 221,100.00 | 1,211,628.00 | 4.11 |
| 600926 | 杭州银行 | 72,900.00 | 1,113,912.00 | 3.78 |
| 601328 | 交通银行 | 148,600.00 | 1,077,350.00 | 3.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 100,300.00 | 1,043,120.00 | 3.54 |
| 601229 | 上海银行 | 100,200.00 | 1,012,020.00 | 3.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 32,800.00 | 938,080.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,939,692.00 | 47.29 | 51.44 |
| 制造业 | 5,189,554.00 | 17.60 | 19.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,442,916.00 | 8.29 | 9.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,811,672.00 | 6.15 | 6.69 |
| 采矿业 | 1,302,375.00 | 4.42 | 4.81 |
| 建筑业 | 931,287.00 | 3.16 | 3.44 |
| 批发和零售业 | 817,088.00 | 2.77 | 3.02 |
| 租赁和商务服务业 | 393,558.00 | 1.34 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,890.00 | 0.62 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 87,828.00 | 0.30 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.92 | 5.83 | 2.64 | 29,479,667.53 |
| 2025-09-30 | 92.03 | 5.74 | 7.98 | 29,847,022.28 |
| 2025-06-30 | 88.97 | 5.25 | 5.90 | 32,815,918.51 |
| 2025-03-31 | 87.52 | 7.00 | 7.97 | 31,769,875.99 |
| 2024-12-31 | 77.06 | 5.33 | 17.75 | 43,903,127.04 |
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