基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华混改红利灵活配置混合发起式C(020339) |
净值：
1.1792
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.1792 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 36,600.00 | 1,479,006.00 | 4.96 |
| 600926 | 杭州银行 | 92,500.00 | 1,412,475.00 | 4.73 |
| 601128 | 常熟银行 | 196,410.00 | 1,343,444.40 | 4.50 |
| 601077 | 渝农商行 | 186,000.00 | 1,225,740.00 | 4.11 |
| 601318 | 中国平安 | 19,700.00 | 1,085,667.00 | 3.64 |
| 600919 | 江苏银行 | 100,300.00 | 1,006,009.00 | 3.37 |
| 002966 | 苏州银行 | 122,700.00 | 1,001,232.00 | 3.35 |
| 601668 | 中国建筑 | 173,700.00 | 946,665.00 | 3.17 |
| 000830 | 鲁西化工 | 62,400.00 | 906,048.00 | 3.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 32,800.00 | 894,784.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,421,910.40 | 34.92 | 37.94 |
| 制造业 | 7,302,384.00 | 24.47 | 26.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,629,628.00 | 8.81 | 9.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,364,063.00 | 7.92 | 8.61 |
| 采矿业 | 1,845,179.00 | 6.18 | 6.72 |
| 建筑业 | 1,224,425.00 | 4.10 | 4.46 |
| 批发和零售业 | 1,199,510.00 | 4.02 | 4.37 |
| 租赁和商务服务业 | 292,578.00 | 0.98 | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,424.00 | 0.63 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.03 | 5.74 | 7.98 | 29,847,022.28 |
| 2025-06-30 | 88.97 | 5.25 | 5.90 | 32,815,918.51 |
| 2025-03-31 | 87.52 | 7.00 | 7.97 | 31,769,875.99 |
| 2024-12-31 | 77.06 | 5.33 | 17.75 | 43,903,127.04 |
| 2024-09-30 | 64.26 | 5.50 | 31.85 | 35,085,385.80 |
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