银华混改红利灵活配置混合发起式C(020339)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,290,636.17 |
1,205,904.08 |
-2,778,247.35 |
-2,473,964.92 |
| 利息合计 |
5,499.22 |
3,176.21 |
27,703.60 |
18,009.65 |
| 其中：存款利息收入 |
5,499.22 |
3,176.21 |
18,135.97 |
8,529.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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9,567.63 |
9,480.60 |
| 投资收益合计 |
3,854,541.81 |
1,984,988.64 |
-7,055,194.40 |
-2,184,884.56 |
| 其中：股票投资收益 |
2,429,734.16 |
1,320,559.03 |
-7,437,870.67 |
-2,383,494.55 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
17,477.81 |
10,762.81 |
12,700.28 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,407,329.84 |
653,666.80 |
369,975.99 |
198,609.99 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,630,285.66 |
-833,841.93 |
4,228,598.39 |
-325,232.79 |
| 其他收入 |
60,880.80 |
51,581.16 |
20,645.06 |
18,142.78 |
| 费用 |
455,353.54 |
228,069.69 |
554,749.70 |
334,525.16 |
| 管理人报酬 |
388,536.11 |
194,103.76 |
442,337.62 |
233,437.68 |
| 基金托管费 |
64,756.09 |
32,350.64 |
73,722.98 |
38,906.36 |
| 销售服务费 |
2,060.29 |
1,614.24 |
1,835.59 |
454.47 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1.05 |
1.05 |
36,853.51 |
61,726.65 |
| 利润总额 |
835,282.63 |
977,834.39 |
-3,332,997.05 |
-2,808,490.08 |
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