| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -9,384.83 | 37,978.12 | 29,836.22 | -172,119.88 |
| 本期利润 | -31,386.68 | -190,511.23 | -188,986.44 | 211,671.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.19 | -0.43 | -0.26 | 0.57 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -17.11 | -38.00 | -23.48 | 51.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -15.34 | 3.16 | 3.71 | -9.02 |
| 期末可供分配利润 | -3,382.24 | 11,330.61 | 1,599.93 | -458,917.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.02 | 0.06 | 0.01 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 158,482.90 | 205,029.13 | 166,193.71 | 10,548,115.51 |
| 期末基金份额净值 | 0.98 | 1.16 | 1.16 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -22.91 | -8.94 | -8.45 | -11.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
