首页 > 基金> 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C(020346)
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易方达如意招享混合(FOF-LOF)C

(020346)
净值：
1.0509
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0509 2026-02-05
  • 净值走势
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C(020346)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.0509-0.04%
2026-02-041.05130.20%
2026-02-031.04920.21%
2026-02-021.0470-0.38%
2026-01-301.0510-0.28%
2026-01-291.05400.25%
2026-01-281.05140.14%
2026-01-271.0499-0.02%
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基金情况

基金全称 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘淑霞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.66亿元 份额规模 2.5500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.41%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 4.89%
最近两年 8.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-3.353.00335,790,955.96
2025-09-30--7.02124,438,269.01
2025-06-30--5.72156,439,723.62
2025-03-31--6.17201,380,759.82
2024-12-31--6.30232,587,909.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-刘淑霞3124.45
2023-12-182025-12-16张浩然7296.36
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