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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达如意招享混合(FOF-LOF)C(020346)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,213,586.71	7,521,173.73	2,937,831.22	6,657,771.38
利息合计	20,848.42	71,304.90	22,943.70	87,747.07
其中：存款利息收入	19,617.51	51,313.24	22,943.70	87,747.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,230.91	19,991.66	-	-
投资收益合计	4,727,922.26	9,611,921.21	6,664,155.45	-6,188,917.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	3,793,506.09	6,165,902.35	4,498,739.86	-10,467,815.48
债券投资收益	66,119.82	11,895.40	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	868,296.35	3,434,123.46	2,165,415.59	4,278,897.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,767,983.01	-2,357,210.68	-3,856,117.64	12,331,249.33
其他收入	232,799.04	195,158.30	106,849.71	427,692.51
费用	530,707.63	762,743.87	270,991.58	907,130.01
管理人报酬	101,278.69	200,511.37	57,780.54	316,130.31
基金托管费	112,192.79	266,961.89	139,456.93	453,025.51
销售服务费	241,368.34	149,226.94	19.73	36.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,747.14	136,510.81	67,372.26	137,679.53
利润总额	1,682,879.08	6,758,429.86	2,666,839.64	5,750,641.37

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