基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城养老2055五年持有混合FOF(020350) |
净值：
1.0566
|
日增长率：
0.49%
|
累计净值：1.0566 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 8,300.00 | 114,540.00 | 0.98 |
| 002478 | 常宝股份 | 15,500.00 | 97,340.00 | 0.83 |
| 300435 | 中泰股份 | 3,900.00 | 60,957.00 | 0.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,800.00 | 53,622.00 | 0.46 |
| 01109 | 华润置地 | 2,000.00 | 52,466.63 | 0.45 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,300.00 | 52,279.00 | 0.45 |
| 688353 | 华盛锂电 | 604.00 | 48,664.28 | 0.42 |
| 601138 | 工业富联 | 800.00 | 46,560.00 | 0.40 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,300.00 | 43,069.00 | 0.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 800.00 | 39,544.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 741,807.00 | 6.35 | 70.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,540.00 | 0.98 | 10.89 |
| 采矿业 | 88,306.00 | 0.76 | 8.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,957.00 | 0.52 | 5.79 |
| 建筑业 | 46,394.00 | 0.40 | 4.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.19 | 3.47 | 5.97 | 11,679,768.51 |
| 2026-06-30 | 12.87 | 3.21 | 2.85 | 12,606,799.24 |
| 2026-03-31 | 7.35 | 4.32 | 7.01 | 11,655,393.82 |
| 2025-12-31 | 12.52 | 4.28 | 1.21 | 11,802,777.15 |
| 2025-09-30 | 25.21 | 4.22 | 4.60 | 11,936,925.11 |
微信公众号
证券之星APP
