基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城养老2055五年持有混合FOF(020350) |
净值：
1.2857
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.2857 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600761 | 安徽合力 | 5,700.00 | 102,714.00 | 0.88 |
| 603031 | 安孚科技 | 1,400.00 | 64,652.00 | 0.55 |
| 02276 | 康耐特光学 | 1,500.00 | 61,771.18 | 0.53 |
| 601138 | 工业富联 | 1,100.00 | 56,606.00 | 0.49 |
| 01530 | 三生制药 | 2,500.00 | 49,974.97 | 0.43 |
| 688591 | 泰凌微 | 1,378.00 | 48,726.08 | 0.42 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1,800.00 | 46,242.00 | 0.40 |
| 600415 | 小商品城 | 3,500.00 | 45,290.00 | 0.39 |
| 601669 | 中国电建 | 7,700.00 | 44,198.00 | 0.38 |
| 688036 | 传音控股 | 629.00 | 34,500.65 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 562,580.73 | 4.83 | 86.28 |
| 租赁和商务服务业 | 45,290.00 | 0.39 | 6.95 |
| 建筑业 | 44,198.00 | 0.38 | 6.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.35 | 4.32 | 7.01 | 11,655,393.82 |
| 2025-12-31 | 12.52 | 4.28 | 1.21 | 11,802,777.15 |
| 2025-09-30 | 25.21 | 4.22 | 4.60 | 11,936,925.11 |
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