基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城养老2055五年持有混合FOF(020350) |
净值：
1.1747
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1747 | 2026-09-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300435 | 中泰股份 | 3,900.00 | 105,573.00 | 0.84 |
| 000960 | 锡业股份 | 1,800.00 | 76,842.00 | 0.61 |
| 688353 | 华盛锂电 | 604.00 | 70,106.28 | 0.56 |
| 300857 | 协创数据 | 200.00 | 67,980.00 | 0.54 |
| 601138 | 工业富联 | 800.00 | 57,720.00 | 0.46 |
| 000528 | 柳工 | 7,400.00 | 55,870.00 | 0.44 |
| 603929 | 亚翔集成 | 200.00 | 54,404.00 | 0.43 |
| 300547 | 川环科技 | 1,600.00 | 53,424.00 | 0.42 |
| 603236 | 移远通信 | 980.00 | 50,146.60 | 0.40 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,300.00 | 49,795.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,283,626.18 | 10.18 | 81.69 |
| 建筑业 | 139,038.00 | 1.10 | 8.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,573.00 | 0.84 | 6.72 |
| 租赁和商务服务业 | 35,560.00 | 0.28 | 2.26 |
| 采矿业 | 7,542.00 | 0.06 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.87 | 3.21 | 2.85 | 12,606,799.24 |
| 2026-03-31 | 7.35 | 4.32 | 7.01 | 11,655,393.82 |
| 2025-12-31 | 12.52 | 4.28 | 1.21 | 11,802,777.15 |
| 2025-09-30 | 25.21 | 4.22 | 4.60 | 11,936,925.11 |
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