| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,091,461.40 | 1,124,921.03 |
| 本期利润 | 703,212.62 | 1,628,075.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.64 | 14.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.95 | 16.25 |
| 期末可供分配利润 | 2,243,160.73 | 1,139,236.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 12,606,799.24 | 11,802,777.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.17 | 16.25 |
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