景顺长城养老2055五年持有混合FOF(020350)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
13,938.27 |
19,601.15 |
| 存出保证金 |
2,891.52 |
2,294.27 |
| 交易性金融资产 |
12,299,824.15 |
11,545,209.28 |
| 其中：股票投资 |
1,622,309.18 |
1,477,519.66 |
| 债券投资 |
404,196.93 |
504,786.93 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
34,700.36 |
125,835.03 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
144.00 |
764.70 |
| 应收申购款 |
858.56 |
1,496.07 |
| 其他资产 |
780.99 |
550.90 |
| 资产总计 |
12,698,017.28 |
11,819,157.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
73,590.74 |
0.04 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
7,581.68 |
6,957.32 |
| 应付托管费 |
1,300.29 |
1,413.77 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4,040.52 |
1.73 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
4,704.81 |
8,007.89 |
| 负债合计 |
91,218.04 |
16,380.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,235,097.34 |
10,152,071.39 |
| 未分配利润 |
2,371,701.90 |
1,650,705.76 |
| 所有者权益合计 |
12,606,799.24 |
11,802,777.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,698,017.28 |
11,819,157.90 |
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