首页 > 基金> 农银金瑞利率债债券(020351)
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农银金瑞利率债债券

(020351)
净值：
1.0570
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0770 2026-08-14
  • 净值走势
农银金瑞利率债债券(020351)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.0570-0.05%
2026-08-131.05750.26%
2026-08-121.0548-0.01%
2026-08-111.0549-0.30%
2026-08-101.05810.48%
2026-08-071.05300.31%
2026-08-061.04970.01%
2026-08-051.0496-0.11%
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基金情况

基金全称 农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 周宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.6367亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 2.11%
最近三月 2.70%
最近六月 0.00%
最近一年 4.04%
最近两年 7.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.8517.5765,962,658.85
2026-03-31-120.300.28409,233,092.49
2025-12-31-99.320.75458,274,094.12
2025-09-30-99.570.50457,706,872.55
2025-06-30-120.430.26620,047,467.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-周宇7797.80
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