首页 > 基金> 农银金瑞利率债债券(020351)
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农银金瑞利率债债券

(020351)
净值：
1.0592
日增长率：
-0.22%
累计净值：1.1062 2026-11-13
  • 净值走势
农银金瑞利率债债券(020351)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0592-0.22%
2026-11-121.0615-0.04%
2026-11-111.0619-0.20%
2026-11-101.0640-0.24%
2026-11-091.06660.06%
2026-11-061.06600.33%
2026-11-051.0625-0.05%
2026-11-041.06300.20%
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基金情况

基金全称 农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 周宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.30亿元 份额规模 1.2477亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.64%
最近一月 0.57%
最近三月 2.78%
最近六月 0.00%
最近一年 6.74%
最近两年 9.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-129.173.82130,251,746.84
2026-06-30-106.8517.5765,962,658.85
2026-03-31-120.300.28409,233,092.49
2025-12-31-99.320.75458,274,094.12
2025-09-30-99.570.50457,706,872.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-周宇87010.85
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