首页 > 基金> 农银金瑞利率债债券(020351)

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农银金瑞利率债债券

(020351)

净值：

1.0183

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0383

2025-11-14

净值走势

农银金瑞利率债债券(020351)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0183	0.00%
2025-11-13	1.0183	0.01%
2025-11-12	1.0182	0.00%
2025-11-11	1.0182	0.01%
2025-11-10	1.0181	0.01%
2025-11-07	1.0180	0.00%
2025-11-06	1.0180	0.01%
2025-11-05	1.0179	0.00%

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基金情况

基金全称	农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	周宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.58亿元	份额规模	4.5064亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.23%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	2.84%
最近两年	-

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基金要闻

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农银金瑞利率债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.57	0.50	457,706,872.55
2025-06-30	-	120.43	0.26	620,047,467.75
2025-03-31	-	89.49	0.27	553,721,431.43
2024-12-31	-	82.06	0.51	514,689,405.96
2024-09-30	-	60.94	1.52	1,006,171,653.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-28	-	周宇	507	3.85

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基金公告

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