农银金瑞利率债债券(020351)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,476,953.69 |
20,260,256.02 |
| 利息合计 |
170,490.88 |
3,230,883.28 |
| 其中：存款利息收入 |
3,637.33 |
277,625.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
166,853.55 |
2,953,258.09 |
| 投资收益合计 |
7,621,824.39 |
15,572,254.17 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,621,824.39 |
15,572,254.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,315,363.07 |
1,457,118.57 |
| 其他收入 |
1.49 |
- |
| 费用 |
1,323,687.85 |
2,079,143.55 |
| 管理人报酬 |
748,140.02 |
1,294,414.01 |
| 基金托管费 |
249,380.04 |
431,471.33 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
240,300.02 |
254,754.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
240,300.02 |
254,754.70 |
| 其他费用 |
85,863.46 |
98,400.00 |
| 利润总额 |
5,153,265.84 |
18,181,112.47 |
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