农银金瑞利率债债券(020351)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,024,668.94 |
8,218,607.66 |
6,468,628.91 |
16,723,993.90 |
| 本期利润 |
3,217,613.71 |
5,603,855.21 |
5,153,265.84 |
18,181,112.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
1.12 |
1.02 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
1.22 |
1.05 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
2,288,613.12 |
9,363,140.39 |
11,125,538.07 |
12,511,499.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
65,962,658.85 |
458,274,094.12 |
620,047,467.75 |
514,689,405.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.65 |
4.12 |
3.94 |
2.86 |
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