基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银瑞益一年持有混合A(020354) |
净值：
1.0641
|
日增长率：
-0.14%
|
累计净值：1.0641 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 10,300.00 | 225,879.00 | 0.43 |
| 600458 | 时代新材 | 12,600.00 | 190,386.00 | 0.36 |
| 601880 | 辽港股份 | 101,500.00 | 176,610.00 | 0.34 |
| 002624 | 完美世界 | 8,000.00 | 153,280.00 | 0.29 |
| 301165 | 锐捷网络 | 1,700.00 | 151,997.00 | 0.29 |
| 002396 | 星网锐捷 | 4,500.00 | 136,575.00 | 0.26 |
| 603129 | 春风动力 | 500.00 | 134,125.00 | 0.25 |
| 002284 | 亚太股份 | 10,200.00 | 133,008.00 | 0.25 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,300.00 | 129,780.00 | 0.25 |
| 002957 | 科瑞技术 | 6,700.00 | 129,042.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,853,016.00 | 7.31 | 68.95 |
| 金融业 | 395,634.00 | 0.75 | 7.08 |
| 采矿业 | 364,415.00 | 0.69 | 6.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358,102.40 | 0.68 | 6.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258,951.00 | 0.49 | 4.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,630.00 | 0.24 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 100,593.00 | 0.19 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,463.00 | 0.16 | 1.53 |
| 房地产业 | 44,192.00 | 0.08 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.60 | 88.75 | 3.72 | 52,716,794.44 |
| 2025-06-30 | 10.14 | 66.96 | 2.65 | 47,076,961.02 |
| 2025-03-31 | 9.70 | 82.43 | 4.26 | 63,816,717.89 |
| 2024-12-31 | 1.43 | 97.09 | 5.10 | 293,548,641.72 |
| 2024-09-30 | 1.73 | 114.26 | 0.73 | 288,059,236.12 |
微信公众号
证券之星APP
