农银瑞益一年持有混合A(020354)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银瑞益一年持有混合A(020354)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,118,456.51	2,382,816.37	1,213,790.22	12,710,856.73
利息合计	10,019.06	100,253.92	82,388.40	362,278.43
其中：存款利息收入	2,264.48	24,310.24	20,936.60	58,216.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,754.58	75,943.68	61,451.80	304,061.85
投资收益合计	1,420,277.56	5,207,850.18	3,391,694.37	9,061,574.65
其中：股票投资收益	507,988.50	1,187,739.86	105,019.26	386,770.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	866,306.23	3,925,320.99	3,223,413.63	8,571,165.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,982.83	94,789.33	63,261.48	103,639.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-311,840.11	-2,925,287.73	-2,260,292.55	3,287,003.65
其他收入	-	-	-	-
费用	341,332.18	1,058,753.93	673,032.52	3,512,147.82
管理人报酬	173,280.12	551,762.60	366,532.66	1,879,340.73
基金托管费	49,508.61	157,646.49	104,723.63	536,954.44
销售服务费	47,708.04	153,862.89	94,639.50	496,685.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,271.47	20,670.06	13,776.18	432,897.60
其中：卖出回购金融资产支出	5,271.47	20,670.06	13,776.18	432,897.60
其他费用	65,350.83	173,742.41	92,579.72	160,404.24
利润总额	777,124.33	1,324,062.44	540,757.70	9,198,708.91

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