基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银瑞益一年持有混合C(020355) |
净值：
1.0646
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0646 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 25,000.00 | 186,250.00 | 0.39 |
| 301283 | 聚胶股份 | 3,100.00 | 148,118.00 | 0.31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,800.00 | 140,670.00 | 0.29 |
| 002236 | 大华股份 | 7,200.00 | 136,368.00 | 0.29 |
| 600262 | 北方股份 | 5,200.00 | 135,356.00 | 0.28 |
| 600699 | 均胜电子 | 3,900.00 | 122,304.00 | 0.26 |
| 002156 | 通富微电 | 3,000.00 | 113,100.00 | 0.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 110,178.00 | 0.23 |
| 002624 | 完美世界 | 6,300.00 | 103,257.00 | 0.22 |
| 601318 | 中国平安 | 1,500.00 | 102,600.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,158,731.00 | 6.61 | 59.88 |
| 金融业 | 744,879.00 | 1.56 | 14.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325,607.00 | 0.68 | 6.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236,005.87 | 0.49 | 4.47 |
| 租赁和商务服务业 | 179,414.00 | 0.38 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 161,553.00 | 0.34 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151,803.00 | 0.32 | 2.88 |
| 采矿业 | 128,586.00 | 0.27 | 2.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 87,209.00 | 0.18 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,491.00 | 0.16 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,163.00 | 0.05 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.04 | 83.71 | 5.60 | 47,804,331.17 |
| 2025-09-30 | 10.60 | 88.75 | 3.72 | 52,716,794.44 |
| 2025-06-30 | 10.14 | 66.96 | 2.65 | 47,076,961.02 |
| 2025-03-31 | 9.70 | 82.43 | 4.26 | 63,816,717.89 |
| 2024-12-31 | 1.43 | 97.09 | 5.10 | 293,548,641.72 |
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