农银瑞益一年持有混合C(020355)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,960,748.52 |
1,191,300.99 |
2,467,193.77 |
1,019,177.40 |
| 本期利润 |
584,266.10 |
196,501.56 |
3,987,098.93 |
2,122,054.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.42 |
3.00 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
0.87 |
3.04 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
1,401,305.89 |
813,564.73 |
2,475,684.97 |
1,021,825.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
27,472,495.33 |
21,484,355.75 |
135,802,685.96 |
133,478,899.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.37 |
3.94 |
3.04 |
1.62 |
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