基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海混改红利混合C(020360) |
净值：
1.3780
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.3780 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,400.00 | 875,538.00 | 7.81 |
| 000807 | 云铝股份 | 22,600.00 | 742,184.00 | 6.62 |
| 000933 | 神火股份 | 23,800.00 | 653,786.00 | 5.83 |
| 000792 | 盐湖股份 | 22,900.00 | 644,864.00 | 5.75 |
| 600362 | 江西铜业 | 11,600.00 | 637,072.00 | 5.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 26,700.00 | 623,712.00 | 5.56 |
| 601168 | 西部矿业 | 21,900.00 | 605,316.00 | 5.40 |
| 000962 | 东方钽业 | 18,300.00 | 604,998.00 | 5.40 |
| 000923 | 河钢资源 | 28,500.00 | 603,345.00 | 5.38 |
| 000878 | 云南铜业 | 29,400.00 | 602,994.00 | 5.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,002,553.00 | 53.55 | 63.51 |
| 采矿业 | 3,340,131.00 | 29.80 | 35.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,300.00 | 0.97 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.31 | - | 23.53 | 11,209,625.23 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 6.78 | 27,134,846.77 |
| 2025-06-30 | 89.56 | - | 12.57 | 26,042,632.43 |
| 2025-03-31 | 86.75 | - | 14.26 | 26,081,582.62 |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 11.68 | 30,431,394.00 |
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