基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海混改红利混合C(020360) |
净值：
1.1220
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：1.1220 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,900.00 | 1,557,376.00 | 5.74 |
| 600176 | 中国巨石 | 75,900.00 | 1,316,106.00 | 4.85 |
| 300073 | 当升科技 | 18,100.00 | 1,201,659.00 | 4.43 |
| 688778 | 厦钨新能 | 14,222.00 | 1,193,225.80 | 4.40 |
| 600160 | 巨化股份 | 28,300.00 | 1,132,283.00 | 4.17 |
| 000422 | 湖北宜化 | 75,400.00 | 1,109,888.00 | 4.09 |
| 603799 | 华友钴业 | 16,400.00 | 1,080,760.00 | 3.98 |
| 600141 | 兴发集团 | 38,300.00 | 1,078,911.00 | 3.98 |
| 000830 | 鲁西化工 | 72,800.00 | 1,057,056.00 | 3.90 |
| 600486 | 扬农化工 | 14,600.00 | 1,050,324.00 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,916,170.80 | 62.34 | 66.70 |
| 采矿业 | 5,852,679.00 | 21.57 | 23.08 |
| 建筑业 | 1,351,266.00 | 4.98 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,241,077.00 | 4.57 | 4.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 6.78 | 27,134,846.77 |
| 2025-06-30 | 89.56 | - | 12.57 | 26,042,632.43 |
| 2025-03-31 | 86.75 | - | 14.26 | 26,081,582.62 |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 11.68 | 30,431,394.00 |
| 2024-09-30 | 84.98 | - | 25.84 | 43,493,096.75 |
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