基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海混改红利混合C(020360) |
净值：
1.4010
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.4010 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,800.00 | 876,896.00 | 7.37 |
| 600111 | 北方稀土 | 17,700.00 | 843,936.00 | 7.09 |
| 000831 | 中国稀土 | 16,000.00 | 767,840.00 | 6.45 |
| 600259 | 中稀有色 | 8,800.00 | 691,328.00 | 5.81 |
| 600010 | 包钢股份 | 272,900.00 | 684,979.00 | 5.76 |
| 000792 | 盐湖股份 | 17,700.00 | 654,900.00 | 5.50 |
| 600489 | 中金黄金 | 22,900.00 | 611,659.00 | 5.14 |
| 000807 | 云铝股份 | 18,100.00 | 561,100.00 | 4.71 |
| 000933 | 神火股份 | 17,700.00 | 545,160.00 | 4.58 |
| 600301 | 华锡有色 | 9,900.00 | 478,170.00 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,958,550.00 | 50.06 | 56.08 |
| 采矿业 | 4,117,050.90 | 34.59 | 38.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 436,552.00 | 3.67 | 4.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112,426.00 | 0.94 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.27 | - | 10.41 | 11,901,731.70 |
| 2025-12-31 | 84.31 | - | 23.53 | 11,209,625.23 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 6.78 | 27,134,846.77 |
| 2025-06-30 | 89.56 | - | 12.57 | 26,042,632.43 |
| 2025-03-31 | 86.75 | - | 14.26 | 26,081,582.62 |
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