中海混改红利混合C(020360)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海混改红利混合C(020360)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,496,864.86	1,321,175.42	-623,968.10	-1,938,613.71
利息合计	2,373.26	15,076.50	9,983.74	109,830.46
其中：存款利息收入	2,373.26	15,076.50	9,983.74	106,809.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,021.21
投资收益合计	1,642,290.76	-132,997.98	-2,824,961.40	-6,017,035.20
其中：股票投资收益	1,592,706.40	-348,548.67	-2,960,579.79	-6,259,094.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	49,584.36	215,550.69	135,618.39	242,059.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-204,014.72	1,416,782.09	2,183,537.51	3,799,527.63
其他收入	56,215.56	22,314.81	7,472.05	169,063.40
费用	92,819.98	364,537.86	189,204.76	572,097.17
管理人报酬	76,393.57	309,308.59	160,252.86	430,179.43
基金托管费	12,732.23	51,551.38	26,708.79	71,696.49
销售服务费	3,170.18	1,756.50	1,549.18	6,834.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	524.00	1,921.39	693.93	63,387.25
利润总额	1,404,044.88	956,637.56	-813,172.86	-2,510,710.88

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