中海混改红利混合C(020360)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
293,239.94 |
-78,766.53 |
-89,966.20 |
-733,838.40 |
| 本期利润 |
-364,238.43 |
-46,891.97 |
-61,118.52 |
-981,867.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.62 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.69 |
-11.06 |
-7.94 |
-56.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.62 |
9.62 |
-2.87 |
-9.16 |
| 期末可供分配利润 |
238,520.04 |
18,778.90 |
4,247.95 |
78,856.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.18 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
863,662.49 |
120,523.99 |
89,770.73 |
1,051,281.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.19 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.62 |
0.85 |
-10.64 |
-8.00 |
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