基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大锦弘混合E(020366) |
净值：
1.2831
|
日增长率：
-0.22%
|
累计净值：1.2831 | 2026-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 26,300.00 | 1,134,845.00 | 2.18 |
| 601288 | 农业银行 | 151,600.00 | 1,015,720.00 | 1.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,600.00 | 968,512.00 | 1.86 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 45,500.00 | 780,325.00 | 1.50 |
| 600489 | 中金黄金 | 20,700.00 | 552,897.00 | 1.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,210.00 | 1.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 15,700.00 | 486,700.00 | 0.93 |
| 000975 | 山金国际 | 13,800.00 | 409,584.00 | 0.79 |
| 605167 | 利柏特 | 22,500.00 | 369,450.00 | 0.71 |
| 600989 | 宝丰能源 | 11,600.00 | 337,096.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,425,886.28 | 12.32 | 41.60 |
| 采矿业 | 5,348,009.75 | 10.26 | 34.62 |
| 金融业 | 1,977,373.20 | 3.79 | 12.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 818,217.85 | 1.57 | 5.30 |
| 建筑业 | 378,182.00 | 0.73 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 219,764.00 | 0.42 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 122,497.00 | 0.23 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,294.26 | 0.09 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 29,098.00 | 0.06 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,101.00 | 0.05 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,100.40 | 0.04 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,423.00 | 0.04 | 0.13 |
| 房地产业 | 5,313.00 | 0.01 | 0.03 |
| 教育 | 3,690.00 | 0.01 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,324.00 | - | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 837.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.62 | 68.83 | 2.15 | 52,145,735.37 |
| 2025-12-31 | 29.83 | 68.87 | 1.08 | 56,207,586.42 |
| 2025-09-30 | 29.08 | 68.85 | 2.10 | 51,848,229.85 |
| 2025-06-30 | 29.85 | 58.14 | 4.09 | 57,045,932.02 |
| 2025-03-31 | 29.37 | 67.84 | 3.72 | 51,950,330.26 |
微信公众号
证券之星APP
