基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大锦弘混合E(020366) |
净值：
1.2322
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日增长率：
1.89%
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累计净值：1.2322 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 35,000.00 | 921,200.00 | 1.95 |
| 000962 | 东方钽业 | 9,300.00 | 842,580.00 | 1.78 |
| 688172 | 燕东微 | 9,579.00 | 801,379.14 | 1.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,000.00 | 653,640.00 | 1.38 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 36,100.00 | 633,555.00 | 1.34 |
| 600188 | 兖矿能源 | 32,065.00 | 569,795.05 | 1.21 |
| 000975 | 山金国际 | 26,100.00 | 443,700.00 | 0.94 |
| 601101 | 昊华能源 | 37,500.00 | 396,000.00 | 0.84 |
| 688257 | 新锐股份 | 3,231.00 | 329,238.90 | 0.70 |
| 300757 | 罗博特科 | 500.00 | 309,500.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,387,720.29 | 15.63 | 52.29 |
| 采矿业 | 5,151,998.05 | 10.90 | 36.47 |
| 金融业 | 642,731.38 | 1.36 | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 537,542.18 | 1.14 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,942.60 | 0.26 | 0.88 |
| 建筑业 | 123,365.00 | 0.26 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,837.29 | 0.12 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 50,830.00 | 0.11 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,429.14 | 0.05 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,971.00 | 0.03 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,657.00 | 0.01 | 0.03 |
| 房地产业 | 3,981.00 | 0.01 | 0.03 |
| 教育 | 2,944.00 | 0.01 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,059.00 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,147.00 | - | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 611.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.88 | 68.94 | 0.89 | 47,276,542.33 |
| 2026-03-31 | 29.62 | 68.83 | 2.15 | 52,145,735.37 |
| 2025-12-31 | 29.83 | 68.87 | 1.08 | 56,207,586.42 |
| 2025-09-30 | 29.08 | 68.85 | 2.10 | 51,848,229.85 |
| 2025-06-30 | 29.85 | 58.14 | 4.09 | 57,045,932.02 |
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