光大锦弘混合E(020366)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大锦弘混合E(020366)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,265,982.76	6,349,465.41	3,738,198.86	3,310,878.77
利息合计	2,236.60	53,160.37	45,685.32	443,385.77
其中：存款利息收入	2,236.60	11,265.00	6,542.18	126,520.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	41,895.37	39,143.14	316,865.75
投资收益合计	2,420,713.85	7,184,649.06	3,426,257.71	1,938,002.52
其中：股票投资收益	2,019,771.96	5,273,537.17	2,640,633.22	-1,268,235.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	292,744.42	1,610,177.29	692,186.15	2,841,601.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	108,197.47	300,934.60	93,438.34	364,637.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-209,082.98	-912,238.46	261,550.75	869,699.40
其他收入	52,115.29	23,894.44	4,705.08	59,791.08
费用	338,908.48	701,654.77	349,822.81	896,022.39
管理人报酬	160,536.01	327,307.76	158,253.47	418,579.35
基金托管费	40,134.02	81,826.91	39,563.39	104,644.86
销售服务费	64,409.13	144,199.01	68,451.88	193,439.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	10.36	10.36	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	10.36	10.36	-
其他费用	73,147.97	147,200.00	83,066.77	178,028.00
利润总额	1,927,074.28	5,647,810.64	3,388,376.05	2,414,856.38

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