基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳恒瑞9个月持有期混合C(020386) |
净值：
1.0210
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0210 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,900.00 | 79,990.00 | 0.61 |
| 002311 | 海大集团 | 1,300.00 | 71,994.00 | 0.55 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,200.00 | 71,700.00 | 0.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100.00 | 54,102.88 | 0.41 |
| 601995 | 中金公司 | 1,500.00 | 52,500.00 | 0.40 |
| 02628 | 中国人寿 | 2,000.00 | 49,460.33 | 0.38 |
| 601088 | 中国神华 | 1,200.00 | 48,600.00 | 0.37 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 45,908.00 | 0.35 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,400.00 | 38,794.00 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000.00 | 34,470.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 458,786.44 | 3.49 | 47.83 |
| 金融业 | 295,700.00 | 2.25 | 30.83 |
| 采矿业 | 129,111.00 | 0.98 | 13.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,412.00 | 0.20 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,226.00 | 0.20 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,032.00 | 0.18 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.19 | 71.73 | 4.20 | 13,130,555.10 |
| 2025-09-30 | 5.84 | 48.25 | 21.85 | 14,200,224.23 |
| 2025-06-30 | - | 89.01 | 3.61 | 25,580,839.09 |
| 2025-03-31 | - | 73.98 | 2.46 | 202,647,438.68 |
| 2024-12-31 | - | 82.11 | 0.93 | 204,460,813.34 |
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