基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳恒瑞9个月持有期混合C(020386) |
净值：
1.0162
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0162 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 1,300.00 | 82,901.00 | 0.58 |
| 600036 | 招商银行 | 1,900.00 | 76,779.00 | 0.54 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,000.00 | 70,640.00 | 0.50 |
| 603444 | 吉比特 | 100.00 | 56,800.00 | 0.40 |
| 601995 | 中金公司 | 1,500.00 | 55,335.00 | 0.39 |
| 601088 | 中国神华 | 1,200.00 | 46,200.00 | 0.33 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 45,236.00 | 0.32 |
| 09636 | 九方智投控股 | 500.00 | 34,054.15 | 0.24 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 500.00 | 34,054.15 | 0.24 |
| 688581 | 安杰思 | 400.00 | 29,660.00 | 0.21 |
| 000157 | 中联重科 | 3,500.00 | 28,035.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 415,898.00 | 2.93 | 54.92 |
| 金融业 | 132,114.00 | 0.93 | 17.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,370.00 | 0.86 | 16.16 |
| 采矿业 | 63,864.00 | 0.45 | 8.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,590.00 | 0.13 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 4,485.00 | 0.03 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.84 | 48.25 | 21.85 | 14,200,224.23 |
| 2025-06-30 | - | 89.01 | 3.61 | 25,580,839.09 |
| 2025-03-31 | - | 73.98 | 2.46 | 202,647,438.68 |
| 2024-12-31 | - | 82.11 | 0.93 | 204,460,813.34 |
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