基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳恒瑞9个月持有期混合C(020386) |
净值：
1.0341
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0341 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 500.00 | 80,789.93 | 0.66 |
| 600036 | 招商银行 | 1,900.00 | 74,708.00 | 0.61 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2,200.00 | 61,028.00 | 0.50 |
| 601088 | 中国神华 | 1,200.00 | 56,100.00 | 0.46 |
| 601398 | 工商银行 | 7,200.00 | 55,008.00 | 0.45 |
| 601995 | 中金公司 | 1,500.00 | 48,585.00 | 0.40 |
| 002311 | 海大集团 | 900.00 | 44,829.00 | 0.37 |
| 600938 | 中国海油 | 1,000.00 | 40,000.00 | 0.33 |
| 600256 | 广汇能源 | 5,500.00 | 36,685.00 | 0.30 |
| 601288 | 农业银行 | 4,600.00 | 30,820.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 463,334.74 | 3.80 | 46.73 |
| 金融业 | 271,031.00 | 2.22 | 27.34 |
| 采矿业 | 177,555.00 | 1.45 | 17.91 |
| 租赁和商务服务业 | 25,545.00 | 0.21 | 2.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,033.00 | 0.17 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,800.00 | 0.15 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 14,128.00 | 0.12 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.78 | 50.72 | 3.87 | 12,206,437.21 |
| 2025-12-31 | 8.19 | 71.73 | 4.20 | 13,130,555.10 |
| 2025-09-30 | 5.84 | 48.25 | 21.85 | 14,200,224.23 |
| 2025-06-30 | - | 89.01 | 3.61 | 25,580,839.09 |
| 2025-03-31 | - | 73.98 | 2.46 | 202,647,438.68 |
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