首页 > 基金> 中欧短债债券E(020390)
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中欧短债债券E

(020390)
净值：
1.0865
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0865 2026-11-13
  • 净值走势
中欧短债债券E(020390)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0865-0.04%
2026-11-121.0869-0.03%
2026-11-111.0872-0.02%
2026-11-101.0874-0.01%
2026-11-091.08750.01%
2026-11-061.08740.02%
2026-11-051.08720.01%
2026-11-041.08710.02%
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基金情况

基金全称 中欧短债债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.72亿元 份额规模 14.4872亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.03%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 3.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-115.360.314,791,485,906.17
2026-06-30-116.020.687,122,037,655.67
2026-03-31-124.450.427,642,930,559.27
2025-12-31-118.810.295,592,304,042.24
2025-09-30-111.330.025,335,337,917.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-王慧杰10606.35
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