首页 > 基金> 中欧短债债券E(020390)
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中欧短债债券E

(020390)
净值：
1.0727
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0727 2026-02-04
  • 净值走势
中欧短债债券E(020390)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.07270.00%
2026-02-031.07270.00%
2026-02-021.07270.01%
2026-01-301.07260.01%
2026-01-291.07250.00%
2026-01-281.07250.00%
2026-01-271.07250.01%
2026-01-261.07240.01%
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基金情况

基金全称 中欧短债债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.45亿元 份额规模 13.4899亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 4.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.810.295,592,304,042.24
2025-09-30-111.330.025,335,337,917.78
2025-06-30-124.000.029,291,286,339.61
2025-03-31-123.790.037,064,600,057.03
2024-12-31-130.390.043,953,101,904.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-王慧杰7785.00
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