中欧短债债券E(020390)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧短债债券E(020390)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	94,555,940.90	160,144,259.15	96,625,430.90	241,553,430.43
利息合计	120,426.61	881,544.65	665,989.80	143,524.72
其中：存款利息收入	81,112.97	188,865.68	37,780.07	121,347.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,313.64	692,678.97	628,209.73	22,177.68
投资收益合计	82,400,655.55	175,122,423.25	99,898,186.31	227,595,485.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,400,655.55	175,122,423.25	99,898,186.31	227,595,485.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,931,187.07	-16,736,189.82	-4,694,962.13	10,231,488.06
其他收入	103,671.67	876,481.07	756,216.92	3,582,932.08
费用	27,117,280.28	51,595,702.09	27,062,927.69	59,353,108.67
管理人报酬	11,009,083.81	23,419,578.72	12,669,223.08	18,991,612.33
基金托管费	3,669,694.65	7,806,526.26	4,223,074.39	6,330,537.47
销售服务费	1,930,277.70	5,551,637.06	3,398,223.07	3,602,958.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,007,774.19	13,829,070.65	6,297,143.98	29,461,465.94
其中：卖出回购金融资产支出	10,007,774.19	13,829,070.65	6,297,143.98	29,461,465.94
其他费用	173,113.30	327,692.03	161,862.92	327,700.38
利润总额	67,438,660.62	108,548,557.06	69,562,503.21	182,200,321.76

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