中欧短债债券E(020390)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,254,833.16 |
20,708,086.64 |
12,506,226.61 |
4,816,306.53 |
| 本期利润 |
30,528,543.28 |
18,841,182.17 |
11,537,153.08 |
5,240,561.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.86 |
2.72 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
0.87 |
3.02 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
84,016,543.23 |
191,235,053.29 |
16,006,727.13 |
22,034,871.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,444,867,321.81 |
3,762,919,889.03 |
381,960,133.92 |
821,112,843.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.72 |
4.04 |
3.14 |
1.79 |
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