首页 > 基金> 富国安和120天滚动持有债券发起式A(020401)
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富国安和120天滚动持有债券发起式A

(020401)
净值：
1.0644
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0644 2026-06-26
  • 净值走势
富国安和120天滚动持有债券发起式A(020401)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06440.01%
2026-06-251.06430.02%
2026-06-241.06410.02%
2026-06-231.0639-0.01%
2026-06-221.06400.01%
2026-06-181.06390.00%
2026-06-171.06390.02%
2026-06-161.06370.01%
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基金情况

基金全称 富国安和120天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘爱民
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1259亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 4.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.140.38866,917,639.09
2025-12-31-109.870.18982,587,285.90
2025-09-30-111.720.581,216,607,961.83
2025-06-30-122.921.121,499,626,707.39
2025-03-31-130.740.482,446,261,026.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-刘爱民9156.44
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