| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 115,727.29 | 241,404.51 | 134,286.68 | 410,732.16 |
| 本期利润 | 139,046.57 | 221,378.26 | 115,933.14 | 455,961.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.05 | 1.69 | 0.86 | 3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.06 | 1.71 | 0.88 | 3.54 |
| 期末可供分配利润 | 778,769.43 | 601,782.71 | 505,447.88 | 381,314.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 13,982,753.22 | 12,659,465.63 | 12,786,369.63 | 12,792,870.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.46 | 5.34 | 4.48 | 3.57 |
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