基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达信创ETF联接A(020403) |
净值：
2.2343
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：2.2343 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 88,456.00 | 0.05 |
| 300223 | 北京君正 | 300.00 | 74,670.00 | 0.05 |
| 301308 | 江波龙 | 100.00 | 70,380.00 | 0.04 |
| 000977 | 浪潮信息 | 800.00 | 56,000.00 | 0.03 |
| 002049 | 紫光国微 | 500.00 | 44,375.00 | 0.03 |
| 000938 | 紫光股份 | 1,400.00 | 40,404.00 | 0.02 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,100.00 | 39,809.00 | 0.02 |
| 000066 | 中国长城 | 1,500.00 | 28,575.00 | 0.02 |
| 301269 | 华大九天 | 200.00 | 23,884.00 | 0.01 |
| 300339 | 润和软件 | 600.00 | 23,106.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 522,948.00 | 0.32 | 74.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,012.00 | 0.10 | 22.76 |
| 批发和零售业 | 16,650.00 | 0.01 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.43 | - | 5.03 | 163,205,888.86 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.79 | 90,805,110.47 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.76 | 99,601,622.65 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.94 | 121,669,933.90 |
| 2025-06-30 | - | - | 8.83 | 161,682,080.49 |
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