易方达信创ETF联接A(020403)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,043,559.18 |
3,290,227.09 |
1,441,563.05 |
25,551.40 |
| 本期利润 |
17,538,772.89 |
1,545,424.10 |
19,989,667.90 |
-133,586.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.03 |
0.86 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.86 |
1.80 |
72.17 |
-1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.71 |
3.17 |
37.71 |
-0.82 |
| 期末可供分配利润 |
12,339,935.71 |
4,930,180.09 |
1,256,661.24 |
-88,804.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.08 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
59,394,505.64 |
92,591,370.75 |
76,150,053.83 |
10,734,931.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.42 |
1.38 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.62 |
42.08 |
37.71 |
-0.82 |
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