基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦致盛混合A(020424) |
净值：
1.5473
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日增长率：
1.17%
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累计净值：1.5473 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688676 | 金盘科技 | 102,585.00 | 9,267,528.90 | 8.50 |
| 688472 | 阿特斯 | 600,048.00 | 8,946,715.68 | 8.20 |
| 601126 | 四方股份 | 284,700.00 | 8,563,776.00 | 7.85 |
| 002709 | 天赐材料 | 178,200.00 | 8,256,006.00 | 7.57 |
| 300990 | 同飞股份 | 84,700.00 | 7,635,705.00 | 7.00 |
| 002518 | 科士达 | 151,000.00 | 7,326,520.00 | 6.72 |
| 002028 | 思源电气 | 46,500.00 | 7,188,435.00 | 6.59 |
| 002240 | 盛新锂能 | 178,200.00 | 6,135,426.00 | 5.63 |
| 300037 | 新宙邦 | 113,400.00 | 5,942,160.00 | 5.45 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 255,167.00 | 5,493,745.51 | 5.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.66 | 5.28 | 7.39 | 109,054,483.35 |
| 2025-09-30 | 92.47 | 3.86 | 2.50 | 33,919,240.11 |
| 2025-06-30 | 89.78 | 6.11 | 2.24 | 4,952,409.24 |
| 2025-03-31 | 91.59 | 7.22 | 1.70 | 5,622,285.23 |
| 2024-12-31 | 90.45 | 6.34 | 3.81 | 9,584,730.21 |
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