基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦致盛混合A(020424) |
净值：
1.4880
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日增长率：
-1.37%
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累计净值：1.4880 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301358 | 湖南裕能 | 29,700.00 | 1,794,474.00 | 5.29 |
| 688116 | 天奈科技 | 25,844.00 | 1,779,617.84 | 5.25 |
| 603659 | 璞泰来 | 54,900.00 | 1,697,508.00 | 5.00 |
| 300432 | 富临精工 | 73,700.00 | 1,637,614.00 | 4.83 |
| 300073 | 当升科技 | 23,800.00 | 1,580,082.00 | 4.66 |
| 688005 | 容百科技 | 49,246.00 | 1,574,887.08 | 4.64 |
| 688155 | 先惠技术 | 20,459.00 | 1,555,088.59 | 4.58 |
| 002850 | 科达利 | 7,800.00 | 1,526,460.00 | 4.50 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 72,100.00 | 1,443,442.00 | 4.26 |
| 688518 | 联赢激光 | 53,965.00 | 1,432,770.75 | 4.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.47 | 3.86 | 2.50 | 33,919,240.11 |
| 2025-06-30 | 89.78 | 6.11 | 2.24 | 4,952,409.24 |
| 2025-03-31 | 91.59 | 7.22 | 1.70 | 5,622,285.23 |
| 2024-12-31 | 90.45 | 6.34 | 3.81 | 9,584,730.21 |
| 2024-09-30 | 94.53 | 5.20 | 0.73 | 11,783,820.14 |
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