方正富邦致盛混合A(020424)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.6178 |
1.6178 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.6373 |
1.6373 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.5467 |
1.5467 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.5536 |
1.5536 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.5538 |
1.5538 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.5634 |
1.5634 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.5193 |
1.5193 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.4940 |
1.4940 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.4144 |
1.4144 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.4483 |
1.4483 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.4455 |
1.4455 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.4352 |
1.4352 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.4300 |
1.4300 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.3726 |
1.3726 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.3658 |
1.3658 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3514 |
1.3514 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3083 |
1.3083 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3026 |
1.3026 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3286 |
1.3286 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3077 |
1.3077 |
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