方正富邦致盛混合A(020424)资产负债表-基金频道-证券之星

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方正富邦致盛混合A(020424)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	47,752.70	17,311.99	65,095.36
存出保证金	2,043.87	6,103.45	22,770.17
交易性金融资产	4,749,077.72	9,276,943.41	22,709,605.13
其中：股票投资	4,446,385.77	8,669,363.03	21,385,957.60
债券投资	302,691.95	607,580.38	1,323,647.53
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	305,137.77	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	28,033.15	-	108,647.87
应收申购款	1,117.59	194,452.48	36,322.29
其他资产	-	-	-
资产总计	5,196,116.77	9,842,444.70	23,823,073.25
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	186,031.72	76,434.51	109,463.11
应付赎回款	48,075.52	141,525.23	694,318.44
应付管理人报酬	4,910.86	9,670.95	21,082.95
应付托管费	818.48	1,611.84	3,513.81
应付销售服务费	955.91	3,044.83	8,599.41
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	11.29
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	2,915.04	25,427.13	37,499.76
负债合计	243,707.53	257,714.49	874,488.77
所有者权益
实收基金	4,573,482.75	9,272,979.54	22,731,931.13
未分配利润	378,926.49	311,750.67	216,653.35
所有者权益合计	4,952,409.24	9,584,730.21	22,948,584.48
负债及所有者权益总计	5,196,116.77	9,842,444.70	23,823,073.25

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