基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安景气回报混合发起式C(020431) |
净值：
1.1516
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：1.1516 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 31,800.00 | 1,616,394.00 | 7.78 |
| 300170 | 汉得信息 | 76,700.00 | 1,441,960.00 | 6.94 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 23,900.00 | 1,332,425.00 | 6.41 |
| 300687 | 赛意信息 | 40,900.00 | 1,153,380.00 | 5.55 |
| 002153 | 石基信息 | 90,200.00 | 964,238.00 | 4.64 |
| 002410 | 广联达 | 65,000.00 | 913,900.00 | 4.40 |
| 688220 | 翱捷科技 | 8,193.00 | 905,326.50 | 4.36 |
| 688347 | 华虹公司 | 7,823.00 | 896,202.88 | 4.31 |
| 002602 | ST华通 | 41,000.00 | 849,110.00 | 4.09 |
| 688768 | 容知日新 | 17,107.00 | 800,778.67 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,152,906.08 | 58.47 | 64.04 |
| 制造业 | 5,734,378.05 | 27.59 | 30.22 |
| 金融业 | 632,638.00 | 3.04 | 3.33 |
| 采矿业 | 456,669.00 | 2.20 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.43 | 20,783,967.68 |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 14.16 | 15,429,774.93 |
| 2025-03-31 | 93.24 | - | 7.61 | 16,409,940.95 |
| 2024-12-31 | 6.77 | - | 105.62 | 16,298,487.15 |
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