华安景气回报混合发起式C(020431)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
385,523.11 |
275,012.12 |
-26,774.48 |
-81,654.45 |
| 本期利润 |
295,489.72 |
266,122.01 |
195,819.26 |
-80,524.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.08 |
0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.14 |
6.98 |
6.00 |
-1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.14 |
18.42 |
6.09 |
-1.94 |
| 期末可供分配利润 |
364,090.51 |
150,955.61 |
-109,604.32 |
-78,660.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.05 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,653,685.73 |
3,393,659.62 |
2,868,124.92 |
3,914,097.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.16 |
1.04 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.25 |
16.12 |
4.03 |
-1.94 |
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