华安景气回报混合发起式C(020431)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,448,167.17 |
2,727,737.95 |
1,025,148.10 |
-222,061.92 |
| 利息合计 |
5,647.47 |
10,695.73 |
6,279.05 |
41,969.82 |
| 其中：存款利息收入 |
5,647.47 |
10,695.73 |
6,279.05 |
12,589.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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29,380.70 |
| 投资收益合计 |
1,932,281.81 |
1,278,904.12 |
-111,281.13 |
-276,690.32 |
| 其中：股票投资收益 |
1,882,422.57 |
1,160,818.75 |
-201,559.66 |
-276,690.32 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,538.02 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
48,321.22 |
118,085.37 |
90,278.53 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-520,404.52 |
1,348,571.97 |
1,119,937.36 |
7,317.94 |
| 其他收入 |
30,642.41 |
89,566.13 |
10,212.82 |
5,340.64 |
| 费用 |
129,860.42 |
275,732.18 |
127,292.05 |
123,427.23 |
| 管理人报酬 |
98,165.55 |
205,778.34 |
95,371.32 |
63,466.30 |
| 基金托管费 |
16,360.88 |
34,296.29 |
15,895.20 |
10,577.73 |
| 销售服务费 |
7,238.61 |
19,041.42 |
8,165.51 |
5,790.99 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,089.83 |
16,616.13 |
7,860.02 |
43,486.44 |
| 利润总额 |
1,318,306.75 |
2,452,005.77 |
897,856.05 |
-345,489.15 |
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