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平安上证红利低波动指数A(020456)
平安上证红利低波动指数A
(020456)
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累计净值：1.1300
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1000 | -0.21% |
| 2025-12-25 | 1.1023 | 0.27% |
| 2025-12-24 | 1.0993 | 0.13% |
| 2025-12-23 | 1.0979 | 0.23% |
| 2025-12-22 | 1.0954 | -0.29% |
| 2025-12-19 | 1.0986 | -0.07% |
| 2025-12-18 | 1.0994 | 0.97% |
| 2025-12-17 | 1.0888 | 0.12% |
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基金全称
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平安上证红利低波动指数型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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白圭尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1199亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-0.69%
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最近三月
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3.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.23%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 255,900.00 | 3,669,606.00 | 6.07 |
| 600737 | 中粮糖业 | 115,800.00 | 1,847,010.00 | 3.06 |
| 601717 | 中创智领 | 69,300.00 | 1,722,105.00 | 2.85 |
| 600282 | 南钢股份 | 288,300.00 | 1,513,575.00 | 2.50 |
| 601838 | 成都银行 | 87,400.00 | 1,507,650.00 | 2.49 |
| 601009 | 南京银行 | 132,834.00 | 1,451,875.62 | 2.40 |
| 601006 | 大秦铁路 | 242,600.00 | 1,428,914.00 | 2.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 71,500.00 | 1,419,275.00 | 2.35 |
| 601288 | 农业银行 | 210,600.00 | 1,404,702.00 | 2.32 |
| 601939 | 建设银行 | 159,600.00 | 1,374,156.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 26,440,665.62 | 43.75 | 47.48 |
| 制造业 | 10,315,189.00 | 17.07 | 18.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,713,445.00 | 14.42 | 15.65 |
| 建筑业 | 3,669,695.00 | 6.07 | 6.59 |
| 采矿业 | 2,194,334.00 | 3.63 | 3.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,243,512.00 | 2.06 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 831,600.00 | 1.38 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 774,632.00 | 1.28 | 1.39 |
| 房地产业 | 765,536.00 | 1.27 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 739,648.00 | 1.22 | 1.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.13 | 1.49 | 6.96 | 60,442,462.19 |
| 2025-06-30 | 55.79 | 0.48 | 34.22 | 62,557,514.11 |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 6.52 | 31,946,553.50 |
| 2024-12-31 | 93.62 | - | 6.84 | 43,476,702.78 |
| 2024-09-30 | 94.51 | - | 7.49 | 115,143,320.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 188 | -0.71 |
| 2024-04-25 | 2025-07-09 | 翁欣 | 440 | 15.14 |
| 2024-04-23 | 2025-08-04 | 钱晶 | 468 | 12.27 |
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